財務諸表
(単位:千円)
前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,737,774 | 3,218,264 |
減価償却費 | 112,849 | 111,694 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,598 | 3,146 |
株式報酬費用 | - | 20,171 |
受取利息及び受取配当金 | △24,120 | △14,675 |
支払利息 | 4,282 | 5,542 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,300 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | △367,754 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,755 | 8,506 |
固定資産圧縮損 | 885 | 63,448 |
補助金収入 | △1,977 | △64,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | △804,232 | △1,194,407 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 371,266 | △117,742 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | △35,640 | △35,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,481,451 | △1,097,140 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,798 | △232,653 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,520 | 23,037 |
その他 | △154,876 | △343,943 |
小計 | 3,730,635 | △14,015 |
利息及び配当金の受取額 | 27,210 | 11,651 |
利息の支払額 | △4,619 | △5,339 |
法人税等の支払額 | △831,575 | △612,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921,650 | △619,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △2,250,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 700,482 | 1,286,581 |
有形固定資産の取得による支出 | △54,826 | △245,615 |
無形固定資産の取得による支出 | △4,118 | △40,531 |
資産除去債務の履行による支出 | △10,431 | - |
補助金の受取額 | 1,977 | 64,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △76,633 | △225,246 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 118,246 | 267,562 |
貸付金の回収による収入 | 5,000 | - |
その他 | △4,155 | △2,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,540 | △1,145,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △430,256 | △537,451 |
株式の発行による収入 | 83,000 | - |
新株予約権の発行による収入 | 8,116 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 3 | 8 |
自己株式の取得による支出 | - | △96 |
配当金の支払額 | △327,558 | △386,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,305 | △924,252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,030,497 | △2,689,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,176,111 | 8,206,608 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,206,608 | 5,517,147 |